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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 361.00 | 27 750.00 | 343 611.00 | 371 361.00 |
BN En cours de production de biens | 8 375 511.00 | 296 210.00 | 8 079 301.00 | 8 375 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002 634.00 | | 11 002 634.00 | 11 002 634.00 |
BZ Autres créances | 12 088 512.00 | | 12 088 512.00 | 12 088 512.00 |
CF Disponibilités | 984 509.00 | | 984 509.00 | 984 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 515 240.00 | 296 210.00 | 32 219 031.00 | 32 515 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 886 602.00 | 323 960.00 | 32 562 642.00 | 32 886 602.00 |
CU Autres participations | 46 349.00 | 27 750.00 | 18 599.00 | 46 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 500.00 | 214 886.00 | | 211 500.00 |
DL TOTAL (I) | 241 500.00 | 244 886.00 | | 241 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 114.00 | 2 262 120.00 | | 2 295 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 114.00 | 2 262 120.00 | | 2 295 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 692.00 | 3 871 087.00 | | 6 903 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 594.00 | 576 973.00 | | 1 501 594.00 |
EA Autres dettes | 10 309 668.00 | 13 515 805.00 | | 10 309 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 311 074.00 | 4 802 207.00 | | 11 311 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 026 027.00 | 22 766 072.00 | | 30 026 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 562 642.00 | 25 273 078.00 | | 32 562 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 435 174.00 | | 14 435 174.00 | 14 435 174.00 |
FG Production vendue services | 345 424.00 | | 345 424.00 | 345 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 780 598.00 | | 14 780 598.00 | 14 780 598.00 |
FM Production stockée | | | 2 030 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 900 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -75 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 932 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 194.00 | 10 313 744.00 | | 17 408 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 694.00 | 10 098 858.00 | | 17 196 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 500.00 | 214 886.00 | | 211 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 934.00 | | 140 200.00 | 341 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 772.00 | 371 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 772.00 | 371 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 934.00 | | 140 200.00 | 341 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 120.00 | 401 614.00 | 368 620.00 | 2 262 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 008.00 | 296 210.00 | 372 008.00 | 372 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 758.00 | 296 210.00 | 372 008.00 | 399 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 878.00 | 697 824.00 | 740 628.00 | 2 661 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 824.00 | 740 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 692.00 | 6 903 692.00 | | 6 903 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 311 074.00 | 11 311 074.00 | | 11 311 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 002 634.00 | | | 11 002 634.00 |
VB T. V. A. | 739 675.00 | | | 739 675.00 |
VC Groupe et associés | 11 346 276.00 | | | 11 346 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 309 668.00 | 10 309 668.00 | | 10 309 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416 158.00 | 23 416 158.00 | | 23 416 158.00 |
VW T.V.A. | 1 501 594.00 | 1 501 594.00 | | 1 501 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 026 027.00 | 30 026 027.00 | | 30 026 027.00 |