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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 21 784.00 | 693.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 876.00 | 93 740.00 | 30 136.00 | 123 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 168.00 | 115 525.00 | 42 643.00 | 158 168.00 |
BT Marchandises | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 285 502.00 | | 285 502.00 | 285 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 753.00 | | 624 753.00 | 624 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 922.00 | 115 525.00 | 667 396.00 | 782 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 830.00 | 251 374.00 | | 303 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | 52 456.00 | | 45 690.00 |
DL TOTAL (I) | 366 328.00 | 320 638.00 | | 366 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 273.00 | 13 499.00 | | 12 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 616.00 | 180 113.00 | | 199 616.00 |
EA Autres dettes | 67 416.00 | 65 563.00 | | 67 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 067.00 | 280 937.00 | | 301 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 396.00 | 601 575.00 | | 667 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 237.00 | | 958 237.00 | 958 237.00 |
FG Production vendue services | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 068.00 | | 964 068.00 | 964 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 12 029.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 358.00 | 942 377.00 | | 972 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 667.00 | 889 920.00 | | 926 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 690.00 | 52 456.00 | | 45 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 563.00 | | 13 125.00 | 159 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 158 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 519.00 | 146 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 749.00 | | 13 125.00 | 147 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 070.00 | 12 974.00 | 14 519.00 | 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 12 974.00 | 14 519.00 | 117 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425.00 | 4 326.00 | 5 099.00 | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VW T.V.A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 067.00 | 274 207.00 | 5 099.00 | 301 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |