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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 11 006.00 | 2 568.00 | 8 438.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 309.00 | 118 189.00 | 14 120.00 | 132 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 608.00 | 143 235.00 | 34 373.00 | 177 608.00 |
BT Marchandises | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 171.00 | | 861 171.00 | 861 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 780.00 | 143 235.00 | 895 544.00 | 1 038 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 002.00 | 409 943.00 | | 445 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 35 058.00 | | 56 731.00 |
DL TOTAL (I) | 518 541.00 | 461 809.00 | | 518 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 182.00 | 27 529.00 | | 18 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 161.00 | 21 761.00 | | 21 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 329.00 | 180 312.00 | | 265 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | 61 959.00 | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 003.00 | 291 562.00 | | 377 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 544.00 | 753 372.00 | | 895 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 038.00 | | 1 120 038.00 | 1 120 038.00 |
FG Production vendue services | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 432.00 | | 1 133 432.00 | 1 133 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 083.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 1 083.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 4 639.00 | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 126.00 | 1 038 351.00 | | 1 134 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 395.00 | 1 003 293.00 | | 1 077 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 35 058.00 | | 56 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 517.00 | 14 718.00 | | 128 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 14 718.00 | | 128 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 329.00 | 265 329.00 | | 265 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 182.00 | 8 680.00 | 9 502.00 | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 003.00 | 345 740.00 | 9 502.00 | 377 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |