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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 11 006.00 | 6 970.00 | 4 035.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 272.00 | 131 094.00 | 26 178.00 | 157 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 571.00 | 160 543.00 | 42 027.00 | 202 571.00 |
BT Marchandises | 446 417.00 | | 446 417.00 | 446 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 649 857.00 | | 649 857.00 | 649 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 504.00 | 160 543.00 | 1 166 961.00 | 1 327 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 614 372.00 | 501 733.00 | | 614 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 634.00 | 112 638.00 | | 113 634.00 |
DL TOTAL (I) | 744 813.00 | 631 179.00 | | 744 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 715.00 | 9 502.00 | | 23 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 713.00 | 235 093.00 | | 270 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 956.00 | 98 700.00 | | 105 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 147.00 | 365 057.00 | | 422 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 961.00 | 996 237.00 | | 1 166 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 006.00 | 36 921.00 | | 35 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 108.00 | 1 315 544.00 | | 1 522 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 474.00 | 1 202 905.00 | | 1 408 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 634.00 | 112 638.00 | | 113 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 608.00 | | 24 962.00 | 177 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | | 24 962.00 | 165 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 426.00 | 7 116.00 | | 153 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 426.00 | 7 116.00 | | 153 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 713.00 | 270 713.00 | | 270 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 7 630.00 | 16 085.00 | 23 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VW T.V.A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |