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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 11 006.00 | 366.00 | 10 639.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 309.00 | 105 671.00 | 26 638.00 | 132 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 608.00 | 128 517.00 | 49 091.00 | 177 608.00 |
BT Marchandises | 350 162.00 | | 350 162.00 | 350 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 320 197.00 | | 320 197.00 | 320 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 280.00 | | 704 280.00 | 704 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 889.00 | 128 517.00 | 753 372.00 | 881 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 943.00 | 349 521.00 | | 409 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 60 422.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 461 809.00 | 426 751.00 | | 461 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | 5 099.00 | | 27 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 959.00 | 241 013.00 | | 61 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 562.00 | 322 826.00 | | 291 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 372.00 | 749 577.00 | | 753 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 12 933.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 351.00 | 1 012 423.00 | | 1 038 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 293.00 | 952 001.00 | | 1 003 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 60 422.00 | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 168.00 | | 31 829.00 | 158 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 389.00 | 177 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 165 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | | 31 829.00 | 146 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 681.00 | 15 224.00 | 12 389.00 | 125 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 681.00 | 15 224.00 | 12 389.00 | 125 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 797.00 | 8 614.00 | 18 182.00 | 26 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 562.00 | 251 618.00 | 18 182.00 | 291 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |