| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 031.00 | 219.00 | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 157 995.00 | 157 911.00 | 84.00 | 157 995.00 |
AP Constructions | 785 001.00 | 226 990.00 | 558 011.00 | 785 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 434.00 | 924 762.00 | 332 672.00 | 1 257 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 873.00 | 80 611.00 | 5 262.00 | 85 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 593.00 | 1 406 798.00 | 936 795.00 | 2 343 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 068.00 | 47 700.00 | 943 368.00 | 991 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
BT Marchandises | 254 275.00 | 38 025.00 | 216 250.00 | 254 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 881.00 | 5 896.00 | 1 764 985.00 | 1 770 881.00 |
BZ Autres créances | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 178.00 | | 783 178.00 | 783 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 967.00 | 91 621.00 | 4 109 345.00 | 4 200 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 559.00 | 1 498 420.00 | 5 046 140.00 | 6 544 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 1 447.00 | 38 553.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131 318.00 | 2 839 523.00 | | 3 131 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 298.00 | 291 795.00 | | 232 298.00 |
DK Provisions réglementées | 100 836.00 | 92 433.00 | | 100 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 451.00 | 3 916 751.00 | | 4 157 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 539.00 | 438 265.00 | | 260 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | 11 533.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 003.00 | 394 857.00 | | 200 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 562.00 | 430 747.00 | | 376 562.00 |
EA Autres dettes | 26 901.00 | 18 754.00 | | 26 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 981.00 | 10 241.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 689.00 | 1 304 398.00 | | 888 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 140.00 | 5 221 149.00 | | 5 046 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 918.00 | 1 044 141.00 | | 765 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 598.00 | 614 342.00 | 2 509 940.00 | 1 895 598.00 |
FD Production vendue biens | 5 901 609.00 | 1 288.00 | 5 902 897.00 | 5 901 609.00 |
FG Production vendue services | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 830.00 | 615 630.00 | 8 429 460.00 | 7 813 830.00 |
FM Production stockée | | | 119 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | 8 150.00 | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 2 800.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 302.00 | 2 800.00 | | 56 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 814.00 | 8 403.00 | | 59 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | -5 603.00 | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 814.00 | 149 303.00 | | 84 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 084.00 | 9 007 809.00 | | 8 692 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 787.00 | 8 716 014.00 | | 8 459 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 298.00 | 291 795.00 | | 232 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 364.00 | | 20 084.00 | 2 345 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 270.00 | 41 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 855.00 | 2 343 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 2 286 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 1 250.00 | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 053.00 | | 18 834.00 | 2 268 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 243.00 | 172 692.00 | 584.00 | 1 233 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 965.00 | 1 112.00 | | 13 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 278.00 | 171 580.00 | 584.00 | 1 219 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 620.00 | | 206 150.00 | 220 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 433.00 | 8 403.00 | | 92 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 525.00 | 37 200.00 | | 48 525.00 |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 1 433.00 | 1 489.00 | 5 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 192.00 | 38 633.00 | 57 756.00 | 112 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 625.00 | 47 036.00 | 57 756.00 | 204 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 633.00 | 1 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 403.00 | 56 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 806.00 | | | 1 763 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 807.00 | 1 887 731.00 | 7 076.00 | 1 894 807.00 |
VW T.V.A. | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 689.00 | 765 918.00 | 122 771.00 | 888 689.00 |