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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
AP Constructions | 785 001.00 | 310 963.00 | 474 038.00 | 785 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 994.00 | 1 574.00 | 1 500 420.00 | 1 501 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 989.00 | 470 532.00 | 2 014 458.00 | 2 484 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 400.00 | 1 907.00 | 2 886 493.00 | 2 888 400.00 |
BZ Autres créances | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CF Disponibilités | 1 406 618.00 | | 1 406 618.00 | 1 406 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 882.00 | 1 907.00 | 4 446 976.00 | 4 448 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 872.00 | 472 438.00 | 6 461 434.00 | 6 933 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 532 166.00 | 3 363 615.00 | | 3 532 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 706.00 | 168 551.00 | | 63 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 109 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 288 873.00 | 4 334 405.00 | | 4 288 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 11 702.00 | | 1 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 945.00 | 463 704.00 | | 468 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 389.00 | 287 582.00 | | 225 389.00 |
EA Autres dettes | 28 227.00 | 24 042.00 | | 28 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 561.00 | 870 272.00 | | 2 172 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 434.00 | 5 204 677.00 | | 6 461 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 561.00 | 870 272.00 | | 2 172 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 773.00 | 367 918.00 | 3 343 690.00 | 2 975 773.00 |
FD Production vendue biens | 4 407 498.00 | | 4 407 498.00 | 4 407 498.00 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 971.00 | 367 918.00 | 7 760 888.00 | 7 392 971.00 |
FM Production stockée | | | -253 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 3 301.00 | | 3 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 868.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 625.00 | 46 734.00 | | 10 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 235.00 | | | 252 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 099.00 | 46 734.00 | | 372 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 936.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 738.00 | 8 403.00 | | 100 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 731.00 | 13 339.00 | | 195 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 367.00 | 33 395.00 | | 176 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 111.00 | 7 481 255.00 | | 8 191 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 404.00 | 7 312 704.00 | | 8 127 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 706.00 | 168 551.00 | | 63 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 702.00 | | 1 529 225.00 | 2 363 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 937.00 | 2 484 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 772.00 | 942 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 543.00 | | 29 225.00 | 2 299 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 994.00 | | 1 500 000.00 | 41 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 806.00 | 121 397.00 | 1 212 245.00 | 1 559 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 2 824.00 | 22 164.00 | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 465.00 | 118 573.00 | 1 190 081.00 | 1 540 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 321.00 | 252.00 | | 1 321.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | 270.00 | 13 429.00 | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 460.00 | 522.00 | 214 501.00 | 217 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 699.00 | 522.00 | 323 740.00 | 326 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 214 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 945.00 | 468 945.00 | | 468 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 112.00 | 2 886 112.00 | | 2 886 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VP Divers | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 265.00 | 3 039 977.00 | 2 288.00 | 3 042 265.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 561.00 | 2 172 561.00 | | 2 172 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |