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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
AP Constructions | 785 001.00 | 352 949.00 | 432 051.00 | 785 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299 189.00 | 1 574.00 | 1 297 615.00 | 1 299 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 184.00 | 512 518.00 | 1 729 667.00 | 2 242 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | 1 806.00 | 413.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 1 260 476.00 | | 1 260 476.00 | 1 260 476.00 |
CF Disponibilités | 2 872 399.00 | | 2 872 399.00 | 2 872 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 135 093.00 | 1 806.00 | 4 133 288.00 | 4 135 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 278.00 | 514 324.00 | 5 862 954.00 | 6 377 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 595 873.00 | 3 532 166.00 | | 3 595 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 418.00 | 63 706.00 | | 226 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 290.00 | 4 288 873.00 | | 4 515 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 468 945.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225 389.00 | | |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 28 227.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 664.00 | 2 172 561.00 | | 1 347 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 954.00 | 6 461 434.00 | | 5 862 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 664.00 | 2 172 561.00 | | 1 347 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 10 625.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000.00 | 252 235.00 | | 226 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 099.00 | 372 099.00 | | 227 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 94 953.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 195 731.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 099.00 | 176 367.00 | | 187 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 337.00 | 8 191 111.00 | | 386 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 920.00 | 8 127 404.00 | | 159 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 418.00 | 63 706.00 | | 226 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 989.00 | | | 2 484 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 805.00 | 40 000.00 | 1 299 189.00 | 202 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 805.00 | 40 000.00 | 2 242 184.00 | 202 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 995.00 | | | 942 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 994.00 | | | 1 541 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 101.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | 101.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | | 101.00 | 3 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VP Divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 189.00 | 307 797.00 | 923 392.00 | 1 231 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 695.00 | 337 136.00 | 925 559.00 | 1 262 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 664.00 | 1 347 664.00 | | 1 347 664.00 |