| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 963.00 | 463 511.00 | 99 451.00 | 562 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 449.00 | | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 866.00 | 2 566 224.00 | 498 642.00 | 3 064 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 408.00 | 25 677.00 | 58 730.00 | 84 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 864 803.00 | 4 555 414.00 | 26 309 389.00 | 30 864 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334 936.00 | 17 780.00 | 16 317 155.00 | 16 334 936.00 |
BZ Autres créances | 4 899 040.00 | | 4 899 040.00 | 4 899 040.00 |
CF Disponibilités | 1 185 101.00 | | 1 185 101.00 | 1 185 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 800.00 | | 372 800.00 | 372 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 791 879.00 | 17 780.00 | 22 774 098.00 | 22 791 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 656 682.00 | 4 573 194.00 | 49 083 487.00 | 53 656 682.00 |
CU Autres participations | 24 225 935.00 | 1 500 000.00 | 22 725 935.00 | 24 225 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 343.00 | 503 343.00 | | 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | | 7 826 650.00 |
DH Report à nouveau | 8 137 141.00 | 6 969 998.00 | | 8 137 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 692.00 | 1 167 142.00 | | 1 157 692.00 |
DL TOTAL (I) | 17 920 256.00 | 16 762 563.00 | | 17 920 256.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 84 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 84 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021 878.00 | 2 726 819.00 | | 5 021 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829 380.00 | 21 527 954.00 | | 19 829 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 595.00 | 4 111 446.00 | | 5 007 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 521.00 | 679 949.00 | | 775 521.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 697.00 | 376 801.00 | | 489 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 135 231.00 | 29 422 972.00 | | 31 135 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 083 487.00 | 46 269 535.00 | | 49 083 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175 307.00 | 14 926 171.00 | | 18 175 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 289 183.00 | | 16 289 183.00 | 16 289 183.00 |
FG Production vendue services | 6 134 234.00 | | 6 134 234.00 | 6 134 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423 417.00 | | 22 423 417.00 | 22 423 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 479 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 907 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 226 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918.00 | 94 911.00 | | 29 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 714 592.00 | 1 405 147.00 | | 4 714 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744 511.00 | 1 500 059.00 | | 4 744 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 824.00 | 3 097.00 | | 36 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714 592.00 | 1 405 147.00 | | 4 714 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751 416.00 | 1 408 245.00 | | 4 751 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | 91 813.00 | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 156.00 | 213 147.00 | | 532 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 586 594.00 | 23 599 863.00 | | 27 586 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428 902.00 | 22 432 720.00 | | 26 428 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 692.00 | 1 167 142.00 | | 1 157 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744 585.00 | 2 051 347.00 | | 1 744 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 664 411.00 | | 14 801 865.00 | 22 664 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 6 590 074.00 | 30 864 803.00 | 11 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 6 590 074.00 | 3 305 122.00 | 11 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 913.00 | | 12 500.00 | 1 622 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 778.00 | | 4 843 818.00 | 5 062 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978 720.00 | | 9 945 546.00 | 15 978 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 522.00 | 834 373.00 | 1 875 481.00 | 4 096 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 819.00 | 91 692.00 | | 371 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 703.00 | 742 680.00 | 1 875 481.00 | 3 724 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 56 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 780.00 | | | 1 517 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 780.00 | | 56 000.00 | 1 601 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 051 266.00 | 3 070 266.00 | 9 981 000.00 | 13 051 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 595.00 | 5 007 595.00 | | 5 007 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 697.00 | 489 697.00 | | 489 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 16 315 820.00 | | | 16 315 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 197.00 | | | 2 603 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021 878.00 | 2 042 954.00 | 2 733 923.00 | 5 021 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 778 113.00 | 6 778 113.00 | | 6 778 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 723.00 | | | 1 504 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VP Divers | 1 000 713.00 | | | 1 000 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 746.00 | | | 1 104 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305 109.00 | 21 587 662.00 | 1 717 447.00 | 23 305 109.00 |
VW T.V.A. | 759 382.00 | 759 382.00 | | 759 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 135 231.00 | 18 175 307.00 | 12 714 923.00 | 31 135 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 836.00 | 10 619.00 | | 26 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772 632.00 | 632 589.00 | | 772 632.00 |
ST Autres comptes | 2 700 461.00 | 2 901 458.00 | | 2 700 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 549.00 | 358 170.00 | | 362 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 837 894.00 | 3 867 513.00 | | 6 837 894.00 |
YT Sous‐traitance | 542 226.00 | 507 797.00 | | 542 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 490.00 | 84 636.00 | | 79 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 326.00 | 95 255.00 | | 106 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 701 158.00 | 2 726 286.00 | | 3 701 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 313.00 | 1 875 617.00 | | 2 030 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 377 869.00 | 4 400 016.00 | | 4 377 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |