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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 570 052.00 | 639.00 | 570 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483 687.00 | 5 037 209.00 | 10 446 478.00 | 15 483 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 310.00 | 58 011.00 | 29 299.00 | 87 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 539 000.00 | 104 000.00 | 1 643 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 350 738.00 | 7 204 272.00 | 47 146 466.00 | 54 350 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 822 743.00 | 17 781.00 | 35 804 963.00 | 35 822 743.00 |
BZ Autres créances | 713 845.00 | | 713 845.00 | 713 845.00 |
CF Disponibilités | 321 598.00 | | 321 598.00 | 321 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 937 597.00 | 17 781.00 | 36 919 816.00 | 36 937 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 288 335.00 | 7 222 053.00 | 84 066 282.00 | 91 288 335.00 |
CU Autres participations | 36 385 744.00 | | 36 385 744.00 | 36 385 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 344.00 | 503 343.00 | | 503 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | | 7 826 650.00 |
DH Report à nouveau | 15 962 373.00 | 14 020 801.00 | | 15 962 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 824.00 | 1 941 572.00 | | -1 078 824.00 |
DL TOTAL (I) | 23 508 971.00 | 24 587 795.00 | | 23 508 971.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 561.00 | 821 380.00 | | 377 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 893 095.00 | 38 504 077.00 | | 54 893 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 124.00 | 5 200 064.00 | | 3 818 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 943.00 | 890 227.00 | | 976 943.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | 10 640.00 | | 9 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 093.00 | 591 247.00 | | 369 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 444 811.00 | 46 017 638.00 | | 60 444 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 066 282.00 | 70 717 933.00 | | 84 066 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 632 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 756 438.00 | | 13 756 438.00 | 13 756 438.00 |
FG Production vendue services | 6 769 547.00 | | 6 769 547.00 | 6 769 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 525 985.00 | | 20 525 985.00 | 20 525 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 590 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 873 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 539 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 411.00 | 12 064.00 | | 24 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 22 082.00 | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -10 018.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 193.00 | 719 128.00 | | 62 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 482.00 | 28 546 726.00 | | 20 550 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 629 306.00 | 26 605 154.00 | | 21 629 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 824.00 | 1 941 572.00 | | -1 078 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 143 685.00 | | 2 278 455.00 | 52 143 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 085 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 402.00 | 54 350 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 402.00 | 15 695 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 691.00 | | | 570 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487 952.00 | | 2 278 455.00 | 13 487 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 085 041.00 | | | 38 085 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 693.00 | 2 206 752.00 | 2 172.00 | 3 460 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 061.00 | 1 991.00 | | 568 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 631.00 | 2 204 761.00 | 2 172.00 | 2 892 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 539 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 781.00 | 1 539 000.00 | | 17 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 281.00 | 1 539 000.00 | | 130 281.00 |
UG ‐ Financières | | 1 539 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 124.00 | 3 818 124.00 | | 3 818 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 093.00 | 369 093.00 | | 369 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
UX Autres créances clients | 35 803 628.00 | 35 803 628.00 | | 35 803 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 357 424.00 | 357 424.00 | | 357 424.00 |
VC Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 561.00 | 27 561.00 | 350 000.00 | 377 561.00 |
VI Groupe et associés | 54 893 095.00 | 54 893 095.00 | | 54 893 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 164.00 | | | 349 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 192.00 | 277 192.00 | | 277 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 315 297.00 | 36 596 883.00 | 1 718 413.00 | 38 315 297.00 |
VW T.V.A. | 976 943.00 | 976 943.00 | | 976 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 444 811.00 | 60 094 811.00 | 350 000.00 | 60 444 811.00 |