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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 565 622.00 | 5 070.00 | 570 691.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 016.00 | 1 476 977.00 | 8 073 039.00 | 9 550 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 008.00 | 41 819.00 | 43 189.00 | 85 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 109.00 | | 153 109.00 | 153 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 450 911.00 | 2 084 418.00 | 46 366 493.00 | 48 450 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904 501.00 | 17 781.00 | 9 886 720.00 | 9 904 501.00 |
BZ Autres créances | 1 341 628.00 | | 1 341 628.00 | 1 341 628.00 |
CF Disponibilités | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 139.00 | 17 781.00 | 11 470 358.00 | 11 488 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 939 049.00 | 2 102 198.00 | 57 836 851.00 | 59 939 049.00 |
CU Autres participations | 36 393 244.00 | | 36 393 244.00 | 36 393 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 344.00 | 503 343.00 | | 503 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | | 7 826 650.00 |
DH Report à nouveau | 12 397 630.00 | 9 294 834.00 | | 12 397 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 171.00 | 3 102 795.00 | | 1 623 171.00 |
DL TOTAL (I) | 22 646 223.00 | 21 023 051.00 | | 22 646 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 303.00 | 5 646 813.00 | | 2 813 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 268 561.00 | 14 686 339.00 | | 24 268 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 867.00 | 7 156 204.00 | | 6 868 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 974.00 | 638 822.00 | | 492 974.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 11 158.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 764.00 | 578 784.00 | | 735 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 190 628.00 | 28 718 123.00 | | 35 190 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 836 851.00 | 49 769 174.00 | | 57 836 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 032 424.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 333 773.00 | | 21 333 773.00 | 21 333 773.00 |
FG Production vendue services | 8 179 036.00 | | 8 179 036.00 | 8 179 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 512 809.00 | | 29 512 809.00 | 29 512 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 540 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 861 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 975 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | 13 764.00 | | 8 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 385 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 022.00 | 17 399 293.00 | | 8 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | 6 229.00 | | 12 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 355.00 | 17 385 528.00 | | 1 073 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 970.00 | 17 391 758.00 | | 1 085 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 948.00 | 7 535.00 | | -1 077 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 584.00 | 659 161.00 | | 627 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 729.00 | 44 986 549.00 | | 29 550 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 927 558.00 | 41 883 754.00 | | 27 927 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 171.00 | 3 102 795.00 | | 1 623 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 081 427.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 943 284.00 | | 7 267 523.00 | 42 943 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 896.00 | 48 450 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073 355.00 | 570 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 541.00 | 9 788 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 413.00 | | 5 633.00 | 1 638 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 149.00 | | 7 261 525.00 | 3 213 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091 722.00 | | 365.00 | 38 091 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 049.00 | 947 174.00 | 653 806.00 | 1 791 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 469.00 | 21 153.00 | | 544 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 581.00 | 926 020.00 | 653 806.00 | 1 246 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 781.00 | | 28 000.00 | 45 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 867.00 | 6 868 867.00 | | 6 868 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 764.00 | 735 764.00 | | 735 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
UX Autres créances clients | 9 885 385.00 | 9 885 385.00 | | 9 885 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 357 175.00 | 357 175.00 | | 357 175.00 |
VC Groupe et associés | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 815.00 | 688 815.00 | | 688 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 488.00 | 1 304 896.00 | 819 592.00 | 2 124 488.00 |
VI Groupe et associés | 24 265 301.00 | 24 265 301.00 | | 24 265 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 671.00 | | | 2 052 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 352.00 | 751 352.00 | | 751 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156 228.00 | 11 438 270.00 | 1 717 958.00 | 13 156 228.00 |
VW T.V.A. | 476 504.00 | 476 504.00 | | 476 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 190 628.00 | 34 371 036.00 | 819 592.00 | 35 190 628.00 |