| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 568 061.00 | 2 630.00 | 570 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276 633.00 | 2 842 776.00 | 10 433 856.00 | 13 276 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 310.00 | 49 854.00 | 37 455.00 | 87 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 143 685.00 | 3 460 692.00 | 48 682 992.00 | 52 143 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222 791.00 | 17 780.00 | 20 205 010.00 | 20 222 791.00 |
BZ Autres créances | 1 379 319.00 | | 1 379 319.00 | 1 379 319.00 |
CF Disponibilités | 297 263.00 | | 297 263.00 | 297 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052 721.00 | 17 780.00 | 22 034 940.00 | 22 052 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 196 406.00 | 3 478 473.00 | 70 717 933.00 | 74 196 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
CU Autres participations | 36 385 743.00 | | 36 385 743.00 | 36 385 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 343.00 | 503 343.00 | | 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | | 7 826 650.00 |
DH Report à nouveau | 14 020 801.00 | 12 397 629.00 | | 14 020 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 572.00 | 1 623 171.00 | | 1 941 572.00 |
DL TOTAL (I) | 24 587 795.00 | 22 646 223.00 | | 24 587 795.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 380.00 | 2 813 302.00 | | 821 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 504 077.00 | 24 268 561.00 | | 38 504 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 064.00 | 6 868 867.00 | | 5 200 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 227.00 | 492 974.00 | | 890 227.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 11 158.00 | | 10 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 247.00 | 735 763.00 | | 591 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 017 638.00 | 35 190 627.00 | | 46 017 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 717 933.00 | 57 836 851.00 | | 70 717 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 632 638.00 | 34 371 036.00 | | 45 632 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688 814.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 272 179.00 | | 20 272 179.00 | 20 272 179.00 |
FG Production vendue services | 7 843 212.00 | | 7 843 212.00 | 7 843 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 115 392.00 | | 28 115 392.00 | 28 115 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 533 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 106 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 663 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 8 021.00 | | 12 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 8 021.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 12 614.00 | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | 1 085 969.00 | | 22 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | -1 077 948.00 | | -10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 128.00 | 627 584.00 | | 719 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 546 725.00 | 29 550 728.00 | | 28 546 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 605 153.00 | 27 927 557.00 | | 26 605 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 572.00 | 1 623 171.00 | | 1 941 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830 386.00 | 2 048 251.00 | | 1 830 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 450 910.00 | | 4 064 406.00 | 48 450 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 38 085 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 631.00 | 52 143 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 570 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 705.00 | 13 487 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 691.00 | | 426.00 | 570 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788 132.00 | | 4 063 525.00 | 9 788 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092 086.00 | | 454.00 | 38 092 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 417.00 | 1 711 785.00 | 335 510.00 | 2 084 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 621.00 | 3 344.00 | 905.00 | 565 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 795.00 | 1 708 440.00 | 334 604.00 | 1 518 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 780.00 | 112 500.00 | | 17 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 064.00 | 5 200 064.00 | | 5 200 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 247.00 | 591 247.00 | | 591 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 297.00 | 21 297.00 | 35 000.00 | 56 297.00 |
UX Autres créances clients | 20 203 675.00 | 20 203 675.00 | | 20 203 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
VC Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 380.00 | 436 380.00 | 385 000.00 | 821 380.00 |
VI Groupe et associés | 38 472 830.00 | 38 472 830.00 | | 38 472 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 107.00 | | | 1 303 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 215.00 | 1 097 215.00 | | 1 097 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 454 755.00 | 21 757 640.00 | 1 697 115.00 | 23 454 755.00 |
VW T.V.A. | 878 227.00 | 878 227.00 | | 878 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 017 638.00 | 45 632 638.00 | 385 000.00 | 46 017 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 585.00 | 30 454.00 | | 26 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167 090.00 | 919 019.00 | | 1 167 090.00 |
ST Autres comptes | 2 913 565.00 | 3 181 046.00 | | 2 913 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 027.00 | 317 861.00 | | 149 027.00 |
YT Sous‐traitance | 388 351.00 | 628 589.00 | | 388 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 318.00 | 90 208.00 | | 87 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 903.00 | 120 662.00 | | 113 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 714 807.00 | 120 662.00 | | 2 714 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 344 278.00 | 2 281 089.00 | | 2 344 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 618 034.00 | 5 046 517.00 | | 4 618 034.00 |