| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 685 489.00 | 400 653.00 | 284 836.00 | 685 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 4 021.00 | 181.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 53 295.00 | 13 349.00 | 66 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 094.00 | | 386 125.00 | 844 094.00 |
BT Marchandises | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 201.00 | | 376 201.00 | 376 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 295.00 | | 762 326.00 | 1 220 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
DH Report à nouveau | -6 385.00 | -8 353.00 | | -6 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 215 722.00 | 33 754.00 | | 215 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 728.00 | 17 957.00 | | 188 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 4 363.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 203 436.00 | | 299 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | 48 604.00 | | 51 896.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 2 014.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 505.00 | 276 374.00 | | 546 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 326.00 | 303 099.00 | | 762 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 839.00 | | 2 180 839.00 | 2 180 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 839.00 | | 2 180 839.00 | 2 180 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 453.00 | 9 176.00 | | 12 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | 9 176.00 | | 12 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 860.00 | | 263 234.00 | 580 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 602.00 | | 262 734.00 | 493 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 279.00 | | 500.00 | 26 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 639.00 | 23 331.00 | | 434 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 639.00 | 23 331.00 | | 434 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VB T. V. A. | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 711.00 | 27 401.00 | 114 093.00 | 188 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 246.00 | 146 967.00 | 26 279.00 | 173 246.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 506.00 | 385 196.00 | 114 093.00 | 546 506.00 |