| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 685 489.00 | 435 873.00 | 249 616.00 | 685 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 697.00 | 59 884.00 | 41 813.00 | 101 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 147.00 | 499 959.00 | 379 188.00 | 879 147.00 |
BT Marchandises | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CF Disponibilités | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 981.00 | | 355 981.00 | 355 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 128.00 | 499 959.00 | 735 169.00 | 1 235 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
DH Report à nouveau | -6 289.00 | -6 385.00 | | -6 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552.00 | 1 129.00 | | -552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 000.00 | 189 000.00 | | 162 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 266.00 | 216 851.00 | | 188 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 325.00 | 188 728.00 | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 755.00 | 299 152.00 | | 335 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 51 896.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 2 251.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 721.00 | 546 505.00 | | 549 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 987.00 | 763 356.00 | | 737 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 253.00 | 385 196.00 | | 416 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 710.00 | | 2 491 710.00 | 2 491 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 710.00 | | 2 491 710.00 | 2 491 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 779.00 | 12 453.00 | | 10 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 779.00 | 12 453.00 | | 10 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 221.00 | 14 547.00 | | 16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 710.00 | 2 207 869.00 | | 2 518 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 262.00 | 2 206 740.00 | | 2 519 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552.00 | 1 129.00 | | -552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 094.00 | | 35 053.00 | 844 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 336.00 | | 35 053.00 | 756 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 970.00 | 41 989.00 | | 457 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 970.00 | 41 989.00 | | 457 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 310.00 | 27 843.00 | 115 932.00 | 161 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 978.00 | 121 199.00 | 26 779.00 | 147 978.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 720.00 | 416 253.00 | 115 932.00 | 549 720.00 |