| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 688 989.00 | 570 753.00 | 118 237.00 | 688 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 6 115.00 | 737.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 285.00 | 99 756.00 | 88 529.00 | 188 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 548.00 | 676 624.00 | 300 925.00 | 977 548.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CF Disponibilités | 193 831.00 | | 193 831.00 | 193 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 329.00 | | 427 329.00 | 427 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 878.00 | 676 624.00 | 728 254.00 | 1 404 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
DH Report à nouveau | 107 399.00 | 38 595.00 | | 107 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 68 804.00 | | 9 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 81 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 016.00 | 221 506.00 | | 204 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 221.00 | 76 435.00 | | 47 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 301.00 | 23 794.00 | | 167 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 651.00 | 410 759.00 | | 254 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 065.00 | 40 224.00 | | 55 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 239.00 | 551 211.00 | | 524 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 254.00 | 772 717.00 | | 728 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 787.00 | | 2 425 787.00 | 2 425 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 787.00 | | 2 425 787.00 | 2 425 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 452.00 | |
GE Autres charges | | | 38 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 25 364.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 25 364.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | 1 636.00 | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 138.00 | 2 808 384.00 | | 2 481 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 629.00 | 2 739 580.00 | | 2 471 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 509.00 | 68 804.00 | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 522.00 | | 1 466.00 | 977 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 977 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 884 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 158.00 | | 1 408.00 | 884 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | | 58.00 | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 611.00 | 44 452.00 | 1 440.00 | 633 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 611.00 | 44 452.00 | 1 440.00 | 633 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 651.00 | 254 651.00 | | 254 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 217.00 | 29 682.00 | 17 535.00 | 47 217.00 |
VI Groupe et associés | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 941.00 | 123 498.00 | 32 443.00 | 155 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 239.00 | 506 704.00 | 17 535.00 | 524 239.00 |