| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 688 989.00 | 506 773.00 | 182 216.00 | 688 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 5 055.00 | 1 797.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 101.00 | 74 780.00 | 71 321.00 | 146 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 581.00 | 586 608.00 | 347 973.00 | 934 581.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CF Disponibilités | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 469.00 | | 302 469.00 | 302 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 050.00 | 586 608.00 | 650 442.00 | 1 237 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
DH Report à nouveau | 34 886.00 | -9 659.00 | | 34 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 44 545.00 | | 3 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 135 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 179 702.00 | 202 994.00 | | 179 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 185.00 | 133 479.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 4 912.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 692.00 | 299 925.00 | | 318 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | 44 077.00 | | 42 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 740.00 | 483 807.00 | | 470 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 442.00 | 686 800.00 | | 650 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 115.00 | | 2 529 115.00 | 2 529 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 115.00 | | 2 529 115.00 | 2 529 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | 15 502.00 | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 15 502.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 512.00 | 11 498.00 | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 115.00 | 2 606 556.00 | | 2 556 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 406.00 | 2 562 011.00 | | 2 552 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 44 545.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 741.00 | | 45 841.00 | 888 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 982.00 | | 40 960.00 | 800 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | 4 881.00 | 26 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 194.00 | 45 415.00 | | 541 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 194.00 | 45 415.00 | | 541 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 692.00 | 318 692.00 | | 318 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 175.00 | 28 748.00 | 76 428.00 | 105 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 987.00 | 62 327.00 | 31 660.00 | 93 987.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 740.00 | 394 312.00 | 76 428.00 | 470 740.00 |