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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 285.00 | 79 353.00 | 47 932.00 | 127 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 192.00 | 104 358.00 | 32 834.00 | 137 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 113.00 | 183 710.00 | 120 403.00 | 304 113.00 |
BT Marchandises | 105 541.00 | 17 619.00 | 87 922.00 | 105 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 259.00 | 2 113.00 | 92 146.00 | 94 259.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 256.00 | 19 732.00 | 372 524.00 | 392 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 369.00 | 203 442.00 | 492 927.00 | 696 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 927.00 | | | 492 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 702.00 | | 60 411.00 | 243 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 065.00 | | 60 411.00 | 204 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 528.00 | 8 183.00 | 183 710.00 | 175 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 528.00 | 8 183.00 | 183 710.00 | 175 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -28 060.00 | 28 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UX Autres créances clients | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 142.00 | 50 081.00 | 28 060.00 | 78 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 738.00 | 121 738.00 | 15.00 | 121 738.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 084.00 | 181 963.00 | 56 120.00 | 238 084.00 |