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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 043.00 | 64 389.00 | 45 654.00 | 110 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 239.00 | 102 950.00 | 44 289.00 | 147 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 919.00 | 167 339.00 | 129 579.00 | 296 919.00 |
BT Marchandises | 80 518.00 | 30 221.00 | 50 297.00 | 80 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 506.00 | 8 280.00 | 61 225.00 | 69 506.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 089.00 | 38 502.00 | 292 588.00 | 331 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 008.00 | 205 841.00 | 422 167.00 | 628 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DL TOTAL (I) | 237 171.00 | | | 237 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 995.00 | | | 184 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 167.00 | | | 422 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 513.00 | | 448 513.00 | 448 513.00 |
FG Production vendue services | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 903.00 | | 693 903.00 | 693 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 869.00 | | | 696 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 177.00 | | | 721 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 567.00 | | 26 958.00 | 283 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 296 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 606.00 | 257 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 930.00 | | 26 958.00 | 243 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 521.00 | 14 424.00 | 13 606.00 | 166 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 521.00 | 14 424.00 | 13 606.00 | 166 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 561.00 | 61 756.00 | 32 805.00 | 94 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 995.00 | 152 190.00 | 32 805.00 | 184 995.00 |