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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 925.00 | 57 016.00 | 41 909.00 | 98 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 006.00 | 109 506.00 | 35 500.00 | 145 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 567.00 | 166 521.00 | 117 046.00 | 283 567.00 |
BT Marchandises | 100 603.00 | 28 102.00 | 72 501.00 | 100 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | 3 728.00 | 54 902.00 | 58 631.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 492.00 | 31 831.00 | 262 662.00 | 294 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 059.00 | 198 352.00 | 379 708.00 | 578 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 708.00 | | | 379 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 658.00 | | 413 658.00 | 413 658.00 |
FG Production vendue services | 225 411.00 | | 225 411.00 | 225 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 069.00 | | 639 069.00 | 639 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 921.00 | | | 645 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 285.00 | | | 639 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 114.00 | | 9 930.00 | 304 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 476.00 | 283 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 476.00 | 243 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 477.00 | | 9 930.00 | 264 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 710.00 | 13 287.00 | 30 476.00 | 183 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 710.00 | 13 287.00 | 30 476.00 | 183 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |