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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 321.00 | 63 453.00 | 37 868.00 | 101 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 107 316.00 | 49 023.00 | 156 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 297.00 | 170 769.00 | 126 528.00 | 297 297.00 |
BT Marchandises | 148 390.00 | 28 322.00 | 120 068.00 | 148 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 104.00 | 6 431.00 | 54 673.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 696.00 | 34 753.00 | 352 943.00 | 387 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 993.00 | 205 522.00 | 479 471.00 | 684 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
DL TOTAL (I) | 300 394.00 | | | 300 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 471.00 | | | 479 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 245.00 | | 424 245.00 | 424 245.00 |
FG Production vendue services | 242 308.00 | | 242 308.00 | 242 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 553.00 | | 666 553.00 | 666 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 994.00 | | | 675 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 772.00 | | | 612 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 919.00 | | 16 694.00 | 296 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 297 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 257 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 282.00 | | 16 694.00 | 257 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 339.00 | 19 745.00 | 16 315.00 | 167 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 339.00 | 19 745.00 | 16 315.00 | 167 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 146.00 | 48 860.00 | 15 286.00 | 64 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VW T.V.A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 421.00 | 162 135.00 | 15 286.00 | 177 421.00 |