| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 313 132.00 | 856 240.00 | 456 892.00 | 1 313 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 284.00 | 1 016 806.00 | 60 478.00 | 1 077 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 941.00 | 373 564.00 | 15 377.00 | 388 941.00 |
AX Avances et acomptes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 253.00 | | 1 001 253.00 | 1 001 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 305.00 | 2 247 501.00 | 1 581 803.00 | 3 829 305.00 |
BT Marchandises | 367 836.00 | | 367 836.00 | 367 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BZ Autres créances | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CF Disponibilités | 1 270 505.00 | | 1 270 505.00 | 1 270 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 960.00 | | 1 743 960.00 | 1 743 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 266.00 | 2 247 501.00 | 3 325 764.00 | 5 573 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 502.00 | | | 393 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
DL TOTAL (I) | 764 331.00 | | | 764 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 080.00 | | | 1 426 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 387.00 | | | 481 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 137.00 | | | 412 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 433.00 | | | 2 561 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 764.00 | | | 3 325 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 237.00 | | | 2 268 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 627 264.00 | | 6 627 264.00 | 6 627 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 995.00 | | 1 805 995.00 | 1 805 995.00 |
FG Production vendue services | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 584.00 | | 8 497 584.00 | 8 497 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 399.00 | | | 8 645 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 570.00 | | | 8 318 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 582.00 | | 168 727.00 | 4 451 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 105.00 | 1 045 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 005.00 | 3 829 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 2 782 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 068.00 | | 45 274.00 | 2 794 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 624.00 | | 123 453.00 | 1 656 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 010.00 | 109 203.00 | 19 712.00 | 2 158 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 45.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 166.00 | 109 157.00 | 19 712.00 | 2 157 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 137.00 | 412 137.00 | | 412 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
UX Autres créances clients | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 317.00 | 1 132 121.00 | 293 195.00 | 1 425 317.00 |
VI Groupe et associés | 482 529.00 | 482 529.00 | | 482 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 337.00 | 105 618.00 | 44 719.00 | 150 337.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 433.00 | 2 268 237.00 | 293 195.00 | 2 561 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
ST Autres comptes | 298 168.00 | | | 298 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 538.00 | | | 897 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 345.00 | | | 823 345.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 499.00 | | | 468 499.00 |