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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 307 532.00 | 1 058 561.00 | 248 971.00 | 1 307 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 703.00 | 748 695.00 | 207 007.00 | 955 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 078.00 | 446 981.00 | 241 097.00 | 688 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 630.00 | | 1 440 630.00 | 1 440 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 111.00 | 2 255 128.00 | 2 183 983.00 | 4 439 111.00 |
BT Marchandises | 412 573.00 | | 412 573.00 | 412 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BZ Autres créances | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CF Disponibilités | 549 210.00 | | 549 210.00 | 549 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 574.00 | | 1 114 574.00 | 1 114 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 686.00 | 2 255 128.00 | 3 298 557.00 | 5 553 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 876.00 | 127 459.00 | | 203 876.00 |
DG Autres réserves | 329 001.00 | 328 334.00 | | 329 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 892.00 | 382 085.00 | | 387 892.00 |
DL TOTAL (I) | 964 770.00 | 881 878.00 | | 964 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 411.00 | 1 609 495.00 | | 1 293 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 676.00 | 391 347.00 | | 454 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 137.00 | 297 443.00 | | 333 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 192.00 | 237 297.00 | | 223 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 786.00 | 2 535 583.00 | | 2 333 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 557.00 | 3 417 461.00 | | 3 298 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 156.00 | 2 121 063.00 | | 1 853 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 616.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 344.00 | | 104 966.00 | 4 531 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 198.00 | 1 486 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 198.00 | 4 439 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 842.00 | | 61 472.00 | 2 889 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 611.00 | | 43 493.00 | 1 640 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 960.00 | 160 167.00 | | 2 094 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 070.00 | 160 167.00 | | 2 094 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 739.00 | 812 109.00 | 480 630.00 | 1 292 739.00 |
VI Groupe et associés | 456 488.00 | 456 488.00 | | 456 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 769.00 | | | 877 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 872.00 | | | 1 192 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 067.00 | 152 790.00 | 46 276.00 | 199 067.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 786.00 | 1 853 156.00 | 480 630.00 | 2 333 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
ST Autres comptes | 335 117.00 | | | 335 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
YT Sous‐traitance | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 355.00 | | | 1 082 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 765.00 | | | 974 765.00 |
ZE Dividendes | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 825.00 | | | 509 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |