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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 307 533.00 | 990 504.00 | 317 029.00 | 1 307 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 156.00 | 706 254.00 | 195 902.00 | 902 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 154.00 | 397 313.00 | 282 841.00 | 680 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 619.00 | | 1 590 619.00 | 1 590 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 344.00 | 2 094 961.00 | 2 436 384.00 | 4 531 344.00 |
BT Marchandises | 414 353.00 | | 414 353.00 | 414 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
BZ Autres créances | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CF Disponibilités | 406 580.00 | | 406 580.00 | 406 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 077.00 | | 981 077.00 | 981 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 422.00 | 2 094 961.00 | 3 417 461.00 | 5 512 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 459.00 | 65 366.00 | | 127 459.00 |
DG Autres réserves | 328 334.00 | 354 966.00 | | 328 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 085.00 | 310 462.00 | | 382 085.00 |
DL TOTAL (I) | 881 878.00 | 774 793.00 | | 881 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 495.00 | 1 798 509.00 | | 1 609 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 347.00 | 319 914.00 | | 391 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 443.00 | 427 813.00 | | 297 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 297.00 | 194 158.00 | | 237 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 958.00 | | |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 535 583.00 | 2 789 419.00 | | 2 535 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 461.00 | 3 564 212.00 | | 3 417 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 063.00 | | | 2 121 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 849.00 | | 337 503.00 | 4 327 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 457.00 | 1 640 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 007.00 | 4 531 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 2 889 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 829.00 | | 19 564.00 | 2 873 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 130.00 | | 317 939.00 | 1 453 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 727.00 | 157 462.00 | 228.00 | 1 937 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 837.00 | 157 462.00 | 228.00 | 1 936 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 916.00 | 392 916.00 | | 392 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
UX Autres créances clients | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 879.00 | 1 194 360.00 | 380 384.00 | 1 608 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 418.00 | | | 189 418.00 |
VP Divers | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 137.00 | 160 144.00 | 49 993.00 | 210 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 583.00 | 2 121 063.00 | 380 384.00 | 2 535 583.00 |