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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 1 307 532.00 | 922 332.00 | 385 200.00 | 1 307 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 442.00 | 666 551.00 | 224 890.00 | 891 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 943.00 | 347 952.00 | 324 990.00 | 672 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 753.00 | | 1 400 753.00 | 1 400 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 848.00 | 1 937 727.00 | 2 390 121.00 | 4 327 848.00 |
BT Marchandises | 386 926.00 | | 386 926.00 | 386 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CF Disponibilités | 641 542.00 | | 641 542.00 | 641 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 090.00 | | 1 174 090.00 | 1 174 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 939.00 | 1 937 727.00 | 3 564 212.00 | 5 501 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
DG Autres réserves | 354 965.00 | | | 354 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
DL TOTAL (I) | 774 793.00 | | | 774 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 508.00 | | | 1 798 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 913.00 | | | 319 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 813.00 | | | 427 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 419.00 | | | 2 789 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 212.00 | | | 3 564 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 243.00 | | | 1 185 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 305.00 | | 971 122.00 | 3 829 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 300.00 | 1 453 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083.00 | 469 495.00 | 4 327 848.00 | 3 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 446 195.00 | 2 873 829.00 | 3 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 442.00 | | 540 665.00 | 2 782 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 972.00 | | 430 457.00 | 1 045 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 501.00 | 133 924.00 | 441 595.00 | 2 247 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 611.00 | 133 924.00 | 441 595.00 | 2 246 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 813.00 | 427 813.00 | | 427 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 508.00 | 194 332.00 | 1 502 272.00 | 1 798 508.00 |
VI Groupe et associés | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 998.00 | 145 621.00 | 52 376.00 | 197 998.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 419.00 | 1 185 243.00 | 1 502 272.00 | 2 789 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ST Autres comptes | 306 384.00 | | | 306 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
YT Sous‐traitance | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 617.00 | | | 963 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 406.00 | | | 902 406.00 |
ZE Dividendes | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 904.00 | | | 473 904.00 |