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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314 181.00 | 1 034 844.00 | 1 279 337.00 | 2 314 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | 1 012 314.00 | 161 543.00 | 1 173 857.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | 20 000.00 | 25 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 216 982.00 | 563 311.00 | 653 670.00 | 1 216 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 807.00 | 529 369.00 | 596 438.00 | 1 125 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 138.00 | 268 478.00 | 29 659.00 | 298 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 285.00 | 3 428 317.00 | 2 756 968.00 | 6 185 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 185.00 | | 251 185.00 | 251 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 047.00 | 2 752.00 | 588 295.00 | 591 047.00 |
BZ Autres créances | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CF Disponibilités | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 377.00 | 2 752.00 | 1 129 624.00 | 1 132 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 661.00 | 3 431 069.00 | 3 886 592.00 | 7 317 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 336 114.00 | 300 380.00 | | 336 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | 35 733.00 | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 963.00 | 1 436 114.00 | | 1 473 963.00 |
DP Provisions pour risques | 50 943.00 | 25 255.00 | | 50 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 943.00 | 25 255.00 | | 50 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 255.00 | 551 375.00 | | 948 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 443.00 | 731 629.00 | | 852 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 251 738.00 | | 134 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 446.00 | | |
EA Autres dettes | 424 998.00 | 466 830.00 | | 424 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 686.00 | 2 097 718.00 | | 2 361 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 592.00 | 3 559 086.00 | | 3 886 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 029.00 | 1 673 568.00 | | 1 602 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 257.00 | | 532 260.00 | 5 768 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 232.00 | 6 185 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 097.00 | 2 690 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 039.00 | | | 3 488 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 831.00 | | 532 260.00 | 2 273 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 368.00 | 209 870.00 | 114 920.00 | 3 333 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950 462.00 | 96 696.00 | | 1 950 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 906.00 | 113 174.00 | 114 921.00 | 1 382 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 255.00 | 25 688.00 | 25 255.00 | 25 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | 2 040.00 | 6 001.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | 2 040.00 | 6 001.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | 27 728.00 | 31 256.00 | 28 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 728.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 443.00 | 852 443.00 | | 852 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 998.00 | 424 998.00 | | 424 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 587 746.00 | | | 587 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 097.00 | 186 439.00 | 664 424.00 | 946 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 866.00 | | | 596 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
VP Divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 039.00 | 743 039.00 | 664 424.00 | 743 039.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 686.00 | 1 602 029.00 | 664 424.00 | 2 361 686.00 |