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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314 181.00 | 1 113 384.00 | 1 200 797.00 | 2 314 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | 1 030 470.00 | 143 387.00 | 1 173 857.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | 20 000.00 | 25 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 216 982.00 | 640 966.00 | 576 016.00 | 1 216 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 045.00 | 566 822.00 | 576 223.00 | 1 143 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 049.00 | 240 378.00 | 12 670.00 | 253 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 393.00 | | 427 393.00 | 427 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 582.00 | 3 612 021.00 | 2 968 561.00 | 6 580 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 767.00 | 19 661.00 | 640 105.00 | 659 767.00 |
BZ Autres créances | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
CF Disponibilités | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 759.00 | 19 661.00 | 1 275 098.00 | 1 294 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 341.00 | 3 631 682.00 | 4 243 659.00 | 7 875 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 373 963.00 | 336 114.00 | | 373 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | 37 849.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 557.00 | 1 473 963.00 | | 1 520 557.00 |
DP Provisions pour risques | 40 673.00 | 50 943.00 | | 40 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 673.00 | 50 943.00 | | 40 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 192.00 | 948 255.00 | | 1 069 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 223.00 | 852 443.00 | | 859 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 524.00 | 134 290.00 | | 168 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
EA Autres dettes | 549 577.00 | 424 998.00 | | 549 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 429.00 | 2 361 686.00 | | 2 682 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 659.00 | 3 886 592.00 | | 4 243 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 162.00 | 1 602 029.00 | | 1 886 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
FD Production vendue biens | 2 330 985.00 | | 2 330 985.00 | 2 330 985.00 |
FG Production vendue services | 740 027.00 | | 740 027.00 | 740 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 897.00 | | 3 233 897.00 | 3 233 897.00 |
FM Production stockée | | | -23 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 003.00 | 41 000.00 | | 54 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 003.00 | 41 000.00 | | 54 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 854.00 | 177.00 | | 14 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | 177.00 | | 14 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 149.00 | 40 823.00 | | 39 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 641.00 | 3 169 141.00 | | 3 283 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 047.00 | 3 131 292.00 | | 3 237 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | 37 849.00 | | 46 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 859.00 | 132 725.00 | | 139 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 285.00 | | 440 386.00 | 6 185 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 089.00 | 6 580 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 089.00 | 3 086 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 039.00 | | | 3 488 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 993.00 | | 440 386.00 | 2 690 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 317.00 | 221 275.00 | 37 571.00 | 3 428 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047 158.00 | 96 696.00 | | 2 047 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 159.00 | 124 579.00 | 37 571.00 | 1 381 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 943.00 | | 10 270.00 | 50 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 16 909.00 | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 16 909.00 | | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 695.00 | 16 909.00 | 10 270.00 | 53 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 909.00 | 10 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 223.00 | 859 223.00 | | 859 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 577.00 | 549 577.00 | | 549 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 636 173.00 | | | 636 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 947.00 | 270 680.00 | 788 735.00 | 1 066 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
VP Divers | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 629.00 | 898 629.00 | | 898 629.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 429.00 | 1 886 162.00 | 788 735.00 | 2 682 429.00 |