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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213 454.00 | 1 090 444.00 | 1 123 010.00 | 2 213 454.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | 20 000.00 | 25 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 157 635.00 | 141 580.00 | 16 055.00 | 157 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 295.00 | 177 072.00 | 971 224.00 | 1 148 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 364.00 | 229 965.00 | 8 398.00 | 238 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 655.00 | 1 660 198.00 | 2 201 457.00 | 3 861 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 688.00 | | 163 688.00 | 163 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 384.00 | 29 311.00 | 507 074.00 | 536 384.00 |
BZ Autres créances | 237 530.00 | | 237 530.00 | 237 530.00 |
CF Disponibilités | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 788.00 | 29 311.00 | 1 188 477.00 | 1 217 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 443.00 | 1 689 509.00 | 3 389 934.00 | 5 079 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 831.00 | 1 136.00 | 50 695.00 | 51 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 420 557.00 | 373 963.00 | | 420 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 375.00 | 46 594.00 | | 98 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 931.00 | 1 520 557.00 | | 1 618 931.00 |
DP Provisions pour risques | 33 699.00 | 40 673.00 | | 33 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 699.00 | 40 673.00 | | 33 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 715.00 | 1 069 192.00 | | 704 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 981.00 | 859 223.00 | | 598 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 598.00 | 168 524.00 | | 247 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 212.00 | | |
EA Autres dettes | 184 311.00 | 549 577.00 | | 184 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 304.00 | 2 682 429.00 | | 1 737 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 934.00 | 4 243 659.00 | | 3 389 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 005 628.00 | | 2 005 628.00 | 2 005 628.00 |
FG Production vendue services | 609 550.00 | | 609 550.00 | 609 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 224.00 | | 2 673 224.00 | 2 673 224.00 |
FM Production stockée | | | -64 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 349 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 850.00 | 54 003.00 | | 769 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 850.00 | 54 003.00 | | 769 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 891.00 | 14 854.00 | | 707 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 891.00 | 14 854.00 | | 707 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 959.00 | 39 149.00 | | 61 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | 885.00 | | 38 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 790.00 | 3 283 641.00 | | 3 444 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 415.00 | 3 237 047.00 | | 3 346 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 375.00 | 46 594.00 | | 98 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 301.00 | 139 859.00 | | 83 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 582.00 | | 110 333.00 | 6 580 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829 260.00 | 3 861 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278 063.00 | 2 213 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551 197.00 | 1 590 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 039.00 | | 3 480.00 | 3 488 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 290.00 | | 55 022.00 | 3 086 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 021.00 | 169 546.00 | 2 121 369.00 | 3 612 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143 855.00 | 83 356.00 | 1 136 767.00 | 2 143 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 166.00 | 85 054.00 | 984 603.00 | 1 468 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 673.00 | | 6 974.00 | 40 673.00 |
6T Sur comptes clients | 19 661.00 | 9 649.00 | | 19 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 661.00 | 9 649.00 | | 19 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 335.00 | 9 649.00 | 6 974.00 | 60 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 649.00 | 6 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 981.00 | 598 981.00 | | 598 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 501 212.00 | 501 212.00 | | 501 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 885.00 | 175 186.00 | 528 698.00 | 703 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 854.00 | | | 493 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VP Divers | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 472.00 | 781 472.00 | | 781 472.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 304.00 | 1 208 606.00 | 528 698.00 | 1 737 304.00 |