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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 036.00 | 1 320 975.00 | 904 060.00 | 2 225 036.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | 20 000.00 | 25 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 161 310.00 | 150 318.00 | 10 992.00 | 161 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 640.00 | 413 031.00 | 1 167 609.00 | 1 580 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 746.00 | 186 085.00 | 12 660.00 | 198 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 025.00 | 2 189 342.00 | 2 183 683.00 | 4 373 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 226.00 | 14 937.00 | 501 289.00 | 516 226.00 |
BZ Autres créances | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
CF Disponibilités | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 382.00 | 14 937.00 | 1 177 446.00 | 1 192 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 406.00 | 2 204 279.00 | 3 361 129.00 | 5 565 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 470.00 | 98 933.00 | 62 537.00 | 161 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 744 786.00 | 572 647.00 | | 744 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 661.00 | 172 140.00 | | 126 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 171.00 | 1 844 786.00 | | 2 092 171.00 |
DP Provisions pour risques | 21 389.00 | 18 809.00 | | 21 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 389.00 | 18 809.00 | | 21 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 670.00 | 448 434.00 | | 460 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | 65 166.00 | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 697.00 | 472 076.00 | | 541 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 395.00 | 162 314.00 | | 132 395.00 |
EA Autres dettes | 74 804.00 | 72 756.00 | | 74 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 569.00 | 1 220 746.00 | | 1 247 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 129.00 | 3 084 341.00 | | 3 361 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 323.00 | 956 400.00 | | 1 065 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
FD Production vendue biens | 1 814 316.00 | | 1 814 316.00 | 1 814 316.00 |
FG Production vendue services | 545 615.00 | | 545 615.00 | 545 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 226.00 | | 2 383 226.00 | 2 383 226.00 |
FM Production stockée | | | 2 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 336 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 277.00 | 5 000.00 | | 14 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | 5 000.00 | | 14 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | 5 000.00 | | 14 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 63 466.00 | | 36 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 694.00 | 2 548 414.00 | | 2 419 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 033.00 | 2 376 274.00 | | 2 293 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 661.00 | 172 140.00 | | 126 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 103.00 | | 456 896.00 | 3 927 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 4 373 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 974.00 | 2 225 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 455.00 | | 21 556.00 | 2 213 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 178.00 | | 435 340.00 | 1 551 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 601.00 | 231 715.00 | 9 974.00 | 1 967 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 565.00 | 40 368.00 | | 58 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 278.00 | 82 672.00 | 9 974.00 | 1 248 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 758.00 | 108 676.00 | | 660 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 809.00 | 2 580.00 | | 18 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
6T Sur comptes clients | 29 311.00 | | 14 374.00 | 29 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 311.00 | | 14 374.00 | 29 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 119.00 | 2 580.00 | 14 374.00 | 48 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 14 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 697.00 | 541 697.00 | | 541 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 493 298.00 | 493 298.00 | | 493 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 173.00 | 277 927.00 | 182 246.00 | 460 173.00 |
VI Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VP Divers | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 667.00 | 712 667.00 | | 712 667.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 569.00 | 1 065 323.00 | 182 246.00 | 1 247 569.00 |