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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
AP Constructions | 92 101.00 | 83 118.00 | 8 983.00 | 92 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 18 140.00 | 1 933.00 | 20 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 48 275.00 | 433.00 | 48 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 108.00 | 150 331.00 | 41 777.00 | 192 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BZ Autres créances | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CF Disponibilités | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 828.00 | | 337 828.00 | 337 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 936.00 | 150 331.00 | 379 605.00 | 529 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 140.00 | 186 092.00 | | 133 140.00 |
DH Report à nouveau | | 51 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 45 946.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 253 059.00 | 393 140.00 | | 253 059.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 19 585.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 19 585.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 5 997.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 60 441.00 | | 66 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 090.00 | 34 565.00 | | 41 090.00 |
EA Autres dettes | | 7 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 946.00 | 120 929.00 | | 113 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 605.00 | 533 654.00 | | 379 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 669.00 | | 480 669.00 | 480 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 669.00 | | 480 669.00 | 480 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 290.00 | -90.00 | | 13 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 6 182.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 745.00 | 720 562.00 | | 533 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 826.00 | 674 616.00 | | 523 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | 45 946.00 | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 972.00 | 6 360.00 | | 143 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 111.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 284.00 | 6 249.00 | | 143 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 585.00 | 12 600.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 585.00 | 12 600.00 | 19 585.00 | 19 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 22 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VC Groupe et associés | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 306.00 | 195 306.00 | 1 000.00 | 196 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |