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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
AP Constructions | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 3 211.00 | 1 240.00 | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 241.00 | 24 260.00 | 35 981.00 | 60 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 496.00 | 56 647.00 | 66 849.00 | 123 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
BZ Autres créances | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
CF Disponibilités | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 004.00 | | 502 004.00 | 502 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 500.00 | 56 647.00 | 568 853.00 | 625 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 313 382.00 | | | 313 382.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 853.00 | | | 568 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 390.00 | | 4 906.00 | 119 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 590.00 | | 4 906.00 | 117 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 125.00 | 12 523.00 | | 44 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 12 523.00 | | 44 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 764.00 | 213 764.00 | 1 000.00 | 214 764.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |