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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
AP Constructions | 92 101.00 | 90 142.00 | 1 960.00 | 92 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 19 543.00 | 1 038.00 | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 164.00 | 25 735.00 | 429.00 | 26 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 073.00 | 136 219.00 | 33 854.00 | 170 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 498.00 | | 282 498.00 | 282 498.00 |
BZ Autres créances | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
CF Disponibilités | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 435.00 | 136 219.00 | 585 216.00 | 721 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 911.00 | 143 059.00 | | 152 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 9 852.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 294 135.00 | 262 911.00 | | 294 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 13 380.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 13 380.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 5 728.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 493.00 | 94 468.00 | | 192 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 45 198.00 | | 71 637.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 691.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967.00 | 7 290.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 181.00 | 153 576.00 | | 275 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 216.00 | 429 867.00 | | 585 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 885 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 8 300.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | 8 300.00 | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 1 776.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 708.00 | 592 774.00 | | 909 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 483.00 | 582 922.00 | | 878 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | 9 852.00 | | 31 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 940.00 | | 1 133.00 | 168 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | | 1 133.00 | 166 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 375.00 | 3 844.00 | | 132 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 576.00 | 3 844.00 | | 131 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 380.00 | 15 900.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 15 900.00 | 13 380.00 | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 498.00 | 282 498.00 | | 282 498.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VC Groupe et associés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 643.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 244.00 | 426 244.00 | 1 000.00 | 427 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 181.00 | 275 181.00 | | 275 181.00 |