| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
AP Constructions | 29 177.00 | 29 121.00 | 55.00 | 29 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 2 989.00 | 356.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 441.00 | 12 014.00 | 44 427.00 | 56 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 390.00 | 44 125.00 | 75 265.00 | 119 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
BZ Autres créances | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CF Disponibilités | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 938.00 | | 498 938.00 | 498 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 328.00 | 44 125.00 | 574 203.00 | 618 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 301 485.00 | | | 301 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 718.00 | | | 257 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 203.00 | | | 574 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 059.00 | | 665 059.00 | 665 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 059.00 | | 665 059.00 | 665 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 930.00 | | | 688 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 580.00 | | | 681 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 073.00 | | 54 428.00 | 170 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 111.00 | 119 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 312.00 | 117 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 474.00 | | 54 428.00 | 167 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 219.00 | 13 017.00 | 105 111.00 | 136 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 420.00 | 13 017.00 | 104 312.00 | 135 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 15 000.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 15 000.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
VB T. V. A. | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
VC Groupe et associés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 599.00 | 370 599.00 | 1 000.00 | 371 599.00 |
VW T.V.A. | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |