| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 264 084.00 | 158 463.00 | 105 620.00 | 264 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 948.00 | 109 930.00 | 5 018.00 | 114 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 793.00 | 559 923.00 | 18 870.00 | 578 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 161.00 | 888 926.00 | 147 235.00 | 1 036 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
BZ Autres créances | 369 256.00 | | 369 256.00 | 369 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 094.00 | | 662 094.00 | 662 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 255.00 | 888 926.00 | 809 329.00 | 1 698 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 100.00 | | |
DG Autres réserves | | 362 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 172.00 | -676 266.00 | | -47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 617.00 | -402 577.00 | | -71 617.00 |
DL TOTAL (I) | 31 211.00 | -497 172.00 | | 31 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 196.00 | 74 190.00 | | 34 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 945.00 | 34 130.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 859.00 | 503 808.00 | | 565 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 045.00 | 754 243.00 | | 135 045.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 443 968.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 118.00 | 1 810 339.00 | | 778 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 329.00 | 1 338 467.00 | | 809 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 118.00 | 1 810 339.00 | | 778 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
FD Production vendue biens | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FG Production vendue services | 4 308 986.00 | | 4 308 986.00 | 4 308 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 841.00 | | 4 344 841.00 | 4 344 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | 44 027.00 | | 11 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 045.00 | 96 675.00 | | 381 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 045.00 | 107 816.00 | | 381 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 456.00 | -26 270.00 | | 286 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 456.00 | -20 936.00 | | 286 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 589.00 | 128 752.00 | | 94 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 120.00 | 4 513 378.00 | | 4 763 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 737.00 | 4 915 955.00 | | 4 834 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 617.00 | -402 577.00 | | -71 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 9 562.00 | | 10 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 224.00 | | 5 137.00 | 1 031 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 036 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 688.00 | | 5 137.00 | 968 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 005.00 | 26 920.00 | | 862 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 396.00 | 26 920.00 | | 801 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 859.00 | 565 859.00 | | 565 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VP Divers | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 662.00 | 604 662.00 | | 604 662.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 118.00 | 778 118.00 | | 778 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 223.00 | 754 595.00 | | 311 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 415.00 | 252 812.00 | | 252 415.00 |
ST Autres comptes | 340 630.00 | 365 249.00 | | 340 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 233 263.00 | 2 258 862.00 | | 2 233 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 635.00 | 37 711.00 | | 27 635.00 |
YT Sous‐traitance | 809 078.00 | 1 063 395.00 | | 809 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 886.00 | 730.00 | | 4 886.00 |
YW Taxe professionnelle | -184 689.00 | -563 062.00 | | -184 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 534.00 | 191 533.00 | | 126 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 032.00 | 488 276.00 | | 496 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 503.00 | 602 287.00 | | 587 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640 272.00 | 3 941 048.00 | | 3 640 272.00 |