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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 221 981.00 | 158 600.00 | 63 382.00 | 221 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 427.00 | 62 761.00 | 52 666.00 | 115 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 759.00 | 626 820.00 | 22 939.00 | 649 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 732.00 | 909 256.00 | 494 477.00 | 1 403 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 631.00 | 49 813.00 | 139 819.00 | 189 631.00 |
BZ Autres créances | 597 138.00 | 26 952.00 | 570 186.00 | 597 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 192.00 | | 314 192.00 | 314 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 173.00 | 76 764.00 | 1 067 409.00 | 1 144 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 906.00 | 986 020.00 | 1 561 886.00 | 2 547 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -961 763.00 | -604 640.00 | | -961 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 741.00 | -357 122.00 | | -1 246 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 194.00 | -451 454.00 | | -1 698 194.00 |
DP Provisions pour risques | 526 043.00 | 20 034.00 | | 526 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 043.00 | 20 034.00 | | 526 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 771.00 | 481 530.00 | | 590 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 759.00 | 2 126 024.00 | | 1 781 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 627.00 | 381 187.00 | | 224 627.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 45 834.00 | | 14 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 44 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 037.00 | 3 078 575.00 | | 2 734 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 886.00 | 2 647 155.00 | | 1 561 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 037.00 | 3 078 575.00 | | 2 734 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 3 375 262.00 | | 3 375 262.00 | 3 375 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 301.00 | | 3 386 301.00 | 3 386 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 086.00 | 5 740.00 | | 115 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 34 108.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 253.00 | 39 848.00 | | 116 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 692.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 043.00 | | | 526 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 555.00 | 692.00 | | 528 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 302.00 | 39 156.00 | | -412 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 963.00 | 4 389 273.00 | | 3 604 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 703.00 | 4 746 395.00 | | 4 851 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 741.00 | -357 122.00 | | -1 246 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 718.00 | | 79 487.00 | 1 326 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 1 403 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 1 003 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 075.00 | | | 330 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 154.00 | | 9 487.00 | 996 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 70 000.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 887.00 | 40 508.00 | 139.00 | 868 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 812.00 | 40 508.00 | 139.00 | 807 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 034.00 | 526 043.00 | 20 034.00 | 20 034.00 |
6T Sur comptes clients | 57 206.00 | | 7 394.00 | 57 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 158.00 | | 7 394.00 | 84 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 192.00 | 526 043.00 | 27 428.00 | 104 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 759.00 | 1 781 759.00 | | 1 781 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VB T. V. A. | 271 998.00 | 271 998.00 | | 271 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
VI Groupe et associés | 590 771.00 | 590 771.00 | | 590 771.00 |
VP Divers | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 192.00 | 314 192.00 | | 314 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 451.00 | 1 101 451.00 | | 1 101 451.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 037.00 | 2 734 037.00 | | 2 734 037.00 |