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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 264 084.00 | 170 812.00 | 93 271.00 | 264 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 884.00 | 135 082.00 | 27 801.00 | 162 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 908.00 | 669 562.00 | 25 346.00 | 694 908.00 |
BF Prêts | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 280.00 | 1 036 531.00 | 439 749.00 | 1 476 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 207.00 | | 271 207.00 | 271 207.00 |
BZ Autres créances | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 590.00 | | 983 590.00 | 983 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 870.00 | 1 036 531.00 | 1 423 339.00 | 2 459 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 790.00 | -47 172.00 | | -118 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 090.00 | -71 617.00 | | -33 090.00 |
DL TOTAL (I) | 358 429.00 | 31 211.00 | | 358 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 42 945.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 326.00 | 565 859.00 | | 529 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 599.00 | 135 045.00 | | 391 599.00 |
EA Autres dettes | 19 045.00 | 73.00 | | 19 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 909.00 | 778 118.00 | | 1 064 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 339.00 | 809 329.00 | | 1 423 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 909.00 | 778 118.00 | | 1 064 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
FD Production vendue biens | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FG Production vendue services | 6 372 804.00 | | 6 372 804.00 | 6 372 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 998.00 | | 6 414 998.00 | 6 414 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 161.00 | 11 861.00 | | 39 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | 381 045.00 | | 14 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 381 045.00 | | 17 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | 286 456.00 | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 286 456.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | 94 589.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 136.00 | 4 763 120.00 | | 6 623 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 226.00 | 4 834 737.00 | | 6 656 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 090.00 | -71 617.00 | | -33 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 664.00 | | 308 213.00 | 1 161 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 1 468 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 074.00 | | 269 001.00 | 61 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 664.00 | | 39 212.00 | 1 098 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 392.00 | 39 140.00 | | 997 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 074.00 | 1.00 | | 61 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 318.00 | 39 139.00 | | 936 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UP Prêts | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
VC Groupe et associés | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VP Divers | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 895.00 | 229 895.00 | | 229 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 647.00 | 893 647.00 | | 893 647.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 909.00 | 1 064 909.00 | | 1 064 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 167.00 | 311 223.00 | | 384 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 794.00 | 252 415.00 | | 59 794.00 |
ST Autres comptes | 559 545.00 | 340 630.00 | | 559 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207 414.00 | 2 233 263.00 | | 3 207 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287 150.00 | 809 078.00 | | 1 287 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 796.00 | 4 886.00 | | 4 796.00 |
YW Taxe professionnelle | -213 210.00 | -184 689.00 | | -213 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 957.00 | 126 534.00 | | 170 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 059.00 | 496 032.00 | | 753 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 491.00 | 587 503.00 | | 758 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 118 699.00 | 3 640 272.00 | | 5 118 699.00 |