| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 221 981.00 | 148 588.00 | 73 393.00 | 221 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 835.00 | 39 960.00 | 71 875.00 | 111 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 337.00 | 619 264.00 | 27 073.00 | 646 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 718.00 | 868 887.00 | 457 832.00 | 1 326 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 321.00 | 57 206.00 | 964 114.00 | 1 021 321.00 |
BZ Autres créances | 842 359.00 | 26 952.00 | 815 407.00 | 842 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 211.00 | | 208 211.00 | 208 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 604.00 | 84 158.00 | 2 099 446.00 | 2 183 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 199.00 | 953 045.00 | 2 647 155.00 | 3 600 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -604 640.00 | -151 880.00 | | -604 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 122.00 | -452 760.00 | | -357 122.00 |
DL TOTAL (I) | -451 454.00 | -94 331.00 | | -451 454.00 |
DP Provisions pour risques | 20 034.00 | 184 478.00 | | 20 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 034.00 | 184 478.00 | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 530.00 | 650.00 | | 481 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 024.00 | 1 426 862.00 | | 2 126 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 187.00 | 609 824.00 | | 381 187.00 |
EA Autres dettes | 45 834.00 | 103 430.00 | | 45 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 66 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 575.00 | 2 206 766.00 | | 3 078 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 155.00 | 2 296 912.00 | | 2 647 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 575.00 | 2 206 766.00 | | 3 078 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 056 114.00 | | 4 056 114.00 | 4 056 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 352.00 | | 4 076 352.00 | 4 076 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -26 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 034.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 705.00 | 39 161.00 | | 8 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 23 432.00 | | 5 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 108.00 | 26 358.00 | | 34 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848.00 | 49 790.00 | | 39 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 57 183.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 57 183.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 156.00 | -7 393.00 | | 39 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 273.00 | 6 317 049.00 | | 4 389 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 395.00 | 6 769 809.00 | | 4 746 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 122.00 | -452 760.00 | | -357 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | 8 912.00 | | 7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 379.00 | | 82 661.00 | 1 323 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 322.00 | 1 326 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 372.00 | 996 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 075.00 | | | 330 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 864.00 | | 82 661.00 | 989 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 564.00 | 31 194.00 | 72 871.00 | 910 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 489.00 | 31 194.00 | 72 871.00 | 849 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 478.00 | 20 034.00 | 184 478.00 | 184 478.00 |
6T Sur comptes clients | 59 151.00 | | 1 945.00 | 59 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 400.00 | | 5 449.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 551.00 | | 7 393.00 | 91 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 029.00 | 20 034.00 | 191 871.00 | 276 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 034.00 | 191 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 024.00 | 2 126 024.00 | | 2 126 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 962 169.00 | 962 169.00 | | 962 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VB T. V. A. | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
VI Groupe et associés | 481 530.00 | 481 530.00 | | 481 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VP Divers | 296 583.00 | 296 583.00 | | 296 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 536.00 | 286 536.00 | | 286 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 380.00 | 2 072 380.00 | | 2 072 380.00 |
VW T.V.A. | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 575.00 | 3 078 575.00 | | 3 078 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 556.00 | 384 167.00 | | 409 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 267.00 | 59 794.00 | | 45 267.00 |
ST Autres comptes | 601 628.00 | 559 545.00 | | 601 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 170 299.00 | 3 207 414.00 | | 3 170 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 162.00 | 17 559.00 | | 9 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 382.00 | 1 287 150.00 | | 1 250 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 877.00 | 4 796.00 | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | -256 833.00 | -213 210.00 | | -256 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 723.00 | 170 957.00 | | 152 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 379.00 | 753 059.00 | | 676 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 579.00 | 758 491.00 | | 629 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 070 454.00 | 5 118 699.00 | | 5 070 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |