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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 260.00 | 455 580.00 | 217 680.00 | 673 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 685.00 | 455 580.00 | 436 105.00 | 891 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
CF Disponibilités | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 757.00 | | 213 757.00 | 213 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 442.00 | 455 580.00 | 649 862.00 | 1 105 442.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 200 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 599.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | 54 241.00 | | 7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 240 484.00 | 263 225.00 | | 240 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 760.00 | 291 598.00 | | 208 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 716.00 | 32 991.00 | | 96 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 80 075.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 062.00 | 51 679.00 | | 39 062.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 214.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 378.00 | 456 558.00 | | 409 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 862.00 | 719 782.00 | | 649 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 480.00 | | 1 206 480.00 | 1 206 480.00 |
FG Production vendue services | 188 626.00 | | 188 626.00 | 188 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 106.00 | | 1 395 106.00 | 1 395 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 688.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 969.00 | 1 538 495.00 | | 1 419 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 710.00 | 1 484 254.00 | | 1 412 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259.00 | 54 241.00 | | 7 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 603.00 | | | 900 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 178.00 | | | 669 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 703.00 | 70 688.00 | 14 810.00 | 399 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 542.00 | 13 000.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 245.00 | 70 146.00 | 1 810.00 | 387 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 009.00 | 60 423.00 | 133 586.00 | 194 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 414.00 | 187 439.00 | 74 975.00 | 262 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 378.00 | 275 792.00 | 133 586.00 | 409 378.00 |