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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 278.00 | 7 222.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 955.00 | 547 923.00 | 171 032.00 | 718 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 880.00 | 548 201.00 | 381 679.00 | 929 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 861.00 | 548 201.00 | 594 660.00 | 1 142 861.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 600.00 | 234 000.00 | | 235 600.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 126.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 1 651.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 244 453.00 | 244 162.00 | | 244 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 978.00 | 84 845.00 | | 140 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 847.00 | 137 869.00 | | 124 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 57 035.00 | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 36 515.00 | | 25 526.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 117.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 207.00 | 316 381.00 | | 350 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 660.00 | 560 543.00 | | 594 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 269.00 | 292 939.00 | | 264 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 917.00 | 5 526.00 | | 21 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 146.00 | | 112 935.00 | 901 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 63 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 201.00 | 929 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 201.00 | 718 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 7 500.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 721.00 | | 105 435.00 | 682 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 959.00 | 49 276.00 | 67 034.00 | 565 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 959.00 | 48 999.00 | 67 034.00 | 565 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 061.00 | 33 122.00 | 60 212.00 | 119 061.00 |
VI Groupe et associés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 094.00 | 176 119.00 | 59 975.00 | 236 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 207.00 | 264 269.00 | 60 212.00 | 350 207.00 |