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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 721.00 | 565 959.00 | 116 762.00 | 682 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 146.00 | 565 959.00 | 335 187.00 | 901 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 502.00 | 565 959.00 | 560 543.00 | 1 126 502.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 232 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 99.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 2 027.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 244 162.00 | 242 511.00 | | 244 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 845.00 | 146 785.00 | | 84 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 869.00 | 133 161.00 | | 137 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 55 630.00 | | 57 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 44 545.00 | | 36 515.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 381.00 | 380 121.00 | | 316 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 543.00 | 622 632.00 | | 560 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 939.00 | 304 859.00 | | 292 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 496.00 | | 1 194 496.00 | 1 194 496.00 |
FG Production vendue services | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 175.00 | | 1 350 175.00 | 1 350 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 437.00 | 1 400 559.00 | | 1 364 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 786.00 | 1 398 532.00 | | 1 362 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 2 027.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 338.00 | 7 808.00 | | 893 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 913.00 | 7 808.00 | | 674 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 714.00 | 50 245.00 | 565 959.00 | 515 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 714.00 | 50 245.00 | 565 959.00 | 515 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 319.00 | 55 877.00 | 23 442.00 | 79 319.00 |
VI Groupe et associés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 888.00 | 174 888.00 | | 174 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 023.00 | 187 048.00 | 74 975.00 | 262 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 381.00 | 292 939.00 | 23 442.00 | 316 381.00 |