| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 913.00 | 515 714.00 | 159 198.00 | 674 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 338.00 | 515 714.00 | 377 623.00 | 893 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CF Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 346.00 | 515 714.00 | 622 632.00 | 1 138 346.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 224 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 840.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 7 259.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 242 511.00 | 240 484.00 | | 242 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 785.00 | 208 760.00 | | 146 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 161.00 | 96 716.00 | | 133 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 64 684.00 | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 39 062.00 | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 121.00 | 409 378.00 | | 380 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 632.00 | 649 862.00 | | 622 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 859.00 | 275 792.00 | | 304 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 750.00 | 14 751.00 | | 9 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 296.00 | | 1 206 296.00 | 1 206 296.00 |
FG Production vendue services | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 310.00 | | 1 376 310.00 | 1 376 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 559.00 | 1 419 969.00 | | 1 400 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 532.00 | 1 412 710.00 | | 1 398 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | 7 259.00 | | 2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 685.00 | | | 891 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 260.00 | | | 673 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 580.00 | 60 134.00 | | 455 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 580.00 | 60 134.00 | | 455 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 035.00 | 61 772.00 | 75 263.00 | 137 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
VP Divers | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 651.00 | 220 676.00 | 74 975.00 | 295 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 121.00 | 304 859.00 | 75 263.00 | 380 121.00 |