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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AN Terrains | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AP Constructions | 116 258.00 | 104 828.00 | 11 431.00 | 116 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 350.00 | 43 677.00 | 7 673.00 | 51 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 443.00 | 102 687.00 | 27 756.00 | 130 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 728.00 | 266 445.00 | 69 283.00 | 335 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 382.00 | | 316 382.00 | 316 382.00 |
BZ Autres créances | 144 812.00 | | 144 812.00 | 144 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 656.00 | | 627 656.00 | 627 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 384.00 | 266 445.00 | 696 939.00 | 963 384.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 463.00 | | | 565 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 939.00 | | | 696 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 463.00 | | | 565 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 159.00 | | 2 633 159.00 | 2 633 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 159.00 | | 2 633 159.00 | 2 633 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 307.00 | | | 2 829 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 699.00 | | | 2 818 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 856.00 | | 56 048.00 | 353 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 177.00 | 335 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 168.00 | 305 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 198.00 | | 52 698.00 | 327 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 3 350.00 | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 092.00 | 19 049.00 | 28 696.00 | 276 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 155.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 994.00 | 18 894.00 | 28 696.00 | 260 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 320.00 | 319 320.00 | | 319 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 316 382.00 | | | 316 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 571.00 | 478 835.00 | 13 737.00 | 492 571.00 |
VW T.V.A. | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 463.00 | 565 463.00 | | 565 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 1 147 200.00 | | | 1 147 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 858.00 | | | 509 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 912.00 | | | 1 761 912.00 |