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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AN Terrains | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AP Constructions | 116 258.00 | 113 669.00 | 2 590.00 | 116 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 074.00 | 48 401.00 | 7 673.00 | 56 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 341.00 | 118 518.00 | 13 823.00 | 132 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 499.00 | 295 841.00 | 57 659.00 | 353 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 063.00 | | 293 063.00 | 293 063.00 |
BZ Autres créances | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 353.00 | | 482 353.00 | 482 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 852.00 | 295 841.00 | 540 011.00 | 835 852.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 431.00 | | | 212 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 732.00 | | | 398 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 011.00 | | | 540 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 732.00 | | | 398 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 377.00 | | 7 722.00 | 349 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 353 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 312 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 729.00 | | 3 222.00 | 312 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396.00 | | 4 500.00 | 21 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 371.00 | 17 021.00 | 552.00 | 279 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 118.00 | 17 021.00 | 552.00 | 264 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 293 063.00 | 293 063.00 | | 293 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 647.00 | 379 760.00 | 24 887.00 | 404 647.00 |
VW T.V.A. | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 732.00 | 398 732.00 | | 398 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 1 430 505.00 | | | 1 430 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
YT Sous‐traitance | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 004.00 | | | 475 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 774.00 | | | 285 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 068.00 | | | 1 748 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |