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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AN Terrains | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AP Constructions | 116 258.00 | 113 669.00 | 2 590.00 | 116 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 50 538.00 | 9 036.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 796.00 | 90 172.00 | 23 624.00 | 113 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 589.00 | 269 632.00 | 68 957.00 | 338 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 381.00 | | 373 381.00 | 373 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 970.00 | 269 632.00 | 442 338.00 | 711 970.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 294.00 | | | -69 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 338.00 | | | 442 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 499.00 | | 19 604.00 | 353 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 514.00 | 338 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 514.00 | 297 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 350.00 | | 19 469.00 | 312 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 896.00 | | 135.00 | 25 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 615.00 | 8 306.00 | 34 514.00 | 307 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 362.00 | 8 306.00 | 34 514.00 | 292 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
UX Autres créances clients | 218 634.00 | 218 634.00 | | 218 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 020.00 | 253 999.00 | 25 022.00 | 279 020.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 353.00 | 370 353.00 | | 370 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 1 255 622.00 | | | 1 255 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
YT Sous‐traitance | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 239.00 | | | 387 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 891.00 | | | 1 522 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |