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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
AN Terrains | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AP Constructions | 116 258.00 | 113 669.00 | 2 590.00 | 116 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 234.00 | 52 716.00 | 10 518.00 | 63 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 977.00 | 96 313.00 | 31 664.00 | 127 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 870.00 | 277 951.00 | 100 919.00 | 378 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 535.00 | | 436 535.00 | 436 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 406.00 | 277 951.00 | 537 455.00 | 815 406.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DH Report à nouveau | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 087.00 | | | 421 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 455.00 | | | 537 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 497.00 | | | 324 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 589.00 | | 42 006.00 | 338 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 378 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 315 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | | 19 566.00 | 297 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | 22 441.00 | 26 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 632.00 | 10 044.00 | 1 725.00 | 269 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | 10 044.00 | 1 725.00 | 254 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
UX Autres créances clients | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 145.00 | 52 555.00 | 96 590.00 | 149 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 394.00 | 311 873.00 | 46 522.00 | 358 394.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 087.00 | 324 497.00 | 96 590.00 | 421 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 1 251 093.00 | | | 1 251 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
YT Sous‐traitance | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 814.00 | | | 228 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 474.00 | | | 1 513 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |