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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 895.00 | 32 248.00 | 6 646.00 | 38 895.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 6 423.00 | 24 576.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 751.00 | 153 474.00 | 87 277.00 | 240 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 357.00 | 192 146.00 | 349 211.00 | 541 357.00 |
BP En cours de production de services | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 527.00 | 20 726.00 | 152 800.00 | 173 527.00 |
BZ Autres créances | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CF Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 209.00 | 20 726.00 | 444 482.00 | 465 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 566.00 | 212 873.00 | 793 693.00 | 1 006 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DH Report à nouveau | -14 978.00 | | | -14 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 538 832.00 | | | 538 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 861.00 | | | 254 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 693.00 | | | 793 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 666.00 | | 724 666.00 | 724 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 666.00 | | 724 666.00 | 724 666.00 |
FM Production stockée | | | -46 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 601.00 | | | 688 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 632.00 | | | 528 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 995.00 | 32 151.00 | | 159 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 1 428.00 | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 175.00 | 30 723.00 | | 129 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 682.00 | 11 549.00 | 49 202.00 | 119 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 982.00 | 276 402.00 | 1 580.00 | 277 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 862.00 | 146 728.00 | 49 202.00 | 254 862.00 |