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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 895.00 | 34 939.00 | 3 955.00 | 38 895.00 |
AH Fonds commercial | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 12 623.00 | 18 376.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 017.00 | 176 041.00 | 75 976.00 | 252 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 623.00 | 223 604.00 | 329 018.00 | 552 623.00 |
BP En cours de production de services | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 975.00 | 17 812.00 | 222 163.00 | 239 975.00 |
BZ Autres créances | 126 259.00 | | 126 259.00 | 126 259.00 |
CF Disponibilités | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 051.00 | 17 812.00 | 583 239.00 | 601 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 674.00 | 241 417.00 | 912 257.00 | 1 153 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DG Autres réserves | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DL TOTAL (I) | 612 092.00 | | | 612 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 443.00 | | | 118 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 257.00 | | | 912 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 068.00 | | | 197 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 312.00 | | 718 312.00 | 718 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 312.00 | | 718 312.00 | 718 312.00 |
FM Production stockée | | | 55 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 738.00 | | | 785 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 328.00 | | | 695 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 357.00 | | | 541 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 146.00 | 31 459.00 | 223 605.00 | 192 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 248.00 | 2 692.00 | 34 940.00 | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 898.00 | 28 767.00 | 188 665.00 | 159 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 443.00 | 15 347.00 | 57 255.00 | 118 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 991.00 | 375 411.00 | 1 580.00 | 376 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 165.00 | 197 069.00 | 57 255.00 | 300 165.00 |