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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 6 359.00 | 2 349.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
AP Constructions | 22 455.00 | 17 879.00 | 4 577.00 | 22 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 362.00 | 65 962.00 | 10 400.00 | 76 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 392.00 | 90 700.00 | 349 692.00 | 440 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CF Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 767.00 | | 260 767.00 | 260 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 158.00 | 90 700.00 | 610 459.00 | 701 158.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 561.00 | | | -33 561.00 |
DL TOTAL (I) | 427 548.00 | | | 427 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 772.00 | | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 772.00 | | 1 022 772.00 | 1 022 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 088.00 | | | -36 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 847.00 | | | 1 025 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 408.00 | | | 1 059 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 561.00 | | | -33 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 085.00 | | 5 151.00 | 442 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 440 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459.00 | 333 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 99 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 874.00 | | | 334 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 551.00 | | 5 151.00 | 94 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 248.00 | 9 296.00 | 1 844.00 | 83 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 2 275.00 | 1 459.00 | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 705.00 | 7 021.00 | 385.00 | 77 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UG ‐ Financières | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 399.00 | 172 364.00 | 2 035.00 | 174 399.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
ST Autres comptes | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 411.00 | | | 225 411.00 |