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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
AP Constructions | 26 682.00 | 24 574.00 | 2 108.00 | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 67 227.00 | 14 670.00 | 81 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 458.00 | 95 310.00 | 359 148.00 | 454 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
BZ Autres créances | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 961.00 | | 457 961.00 | 457 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 419.00 | 95 310.00 | 817 109.00 | 912 419.00 |
CU Autres participations | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
DH Report à nouveau | -242 056.00 | -93 525.00 | | -242 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 488.00 | -148 531.00 | | 126 488.00 |
DL TOTAL (I) | 341 604.00 | 215 116.00 | | 341 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | 77 904.00 | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 706.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | 58 924.00 | | 230 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 178.00 | 161 324.00 | | 108 178.00 |
EA Autres dettes | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 506.00 | 298 858.00 | | 475 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 109.00 | 513 974.00 | | 817 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 506.00 | 269 011.00 | | 475 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 027.00 | | 20 146.00 | 445 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 714.00 | 454 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 448.00 | 326 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 109 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 949.00 | | 10 146.00 | 103 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 10 000.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 7 446.00 | 10 714.00 | 98 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | 6 448.00 | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | 7 446.00 | 4 267.00 | 89 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | 230 451.00 | | 230 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
VB T. V. A. | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 787.00 | 315 752.00 | 2 035.00 | 317 787.00 |
VW T.V.A. | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 506.00 | 475 506.00 | | 475 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ST Autres comptes | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
YT Sous‐traitance | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 667.00 | | | 227 667.00 |