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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
AP Constructions | 26 682.00 | 22 820.00 | 3 862.00 | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 029.00 | 220.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 018.00 | 66 021.00 | 9 996.00 | 76 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 027.00 | 98 579.00 | 346 448.00 | 445 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 553.00 | 98 579.00 | 513 974.00 | 612 553.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
DH Report à nouveau | -93 525.00 | -38 279.00 | | -93 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 531.00 | -55 246.00 | | -148 531.00 |
DL TOTAL (I) | 215 116.00 | 363 647.00 | | 215 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 904.00 | 2 768.00 | | 77 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 407.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 27 716.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 324.00 | 180 818.00 | | 161 324.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 858.00 | 211 728.00 | | 298 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 974.00 | 575 375.00 | | 513 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 817.00 | | 4 210.00 | 440 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 742.00 | | 4 207.00 | 99 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 3.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 451.00 | 8 128.00 | | 90 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 214.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 7 914.00 | | 81 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 529.00 | 27 682.00 | 29 847.00 | 57 529.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 421.00 | 137 386.00 | 2 035.00 | 139 421.00 |
VW T.V.A. | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 858.00 | 269 011.00 | 29 847.00 | 298 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
ST Autres comptes | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |