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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 7 426.00 | 1 281.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
AP Constructions | 26 682.00 | 19 313.00 | 7 369.00 | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 696.00 | 1 053.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 68 908.00 | 6 626.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 040.00 | 96 343.00 | 348 697.00 | 445 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 212.00 | 89.00 | 68 123.00 | 68 212.00 |
CF Disponibilités | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 431.00 | 89.00 | 261 342.00 | 261 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 471.00 | 96 432.00 | 610 039.00 | 706 471.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
DH Report à nouveau | -29 623.00 | 3 938.00 | | -29 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655.00 | -33 561.00 | | -8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 418 893.00 | 427 548.00 | | 418 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 342.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 24 997.00 | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 785.00 | 152 832.00 | | 159 785.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 644.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 146.00 | 182 911.00 | | 191 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 039.00 | 610 459.00 | | 610 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 392.00 | | 6 596.00 | 440 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 445 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 103 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 317.00 | | 6 596.00 | 99 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 700.00 | 7 592.00 | 1 948.00 | 90 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 1 067.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 6 524.00 | 1 948.00 | 84 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 505.00 | 159 469.00 | 2 035.00 | 161 505.00 |
VW T.V.A. | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |